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国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度

文章作者:admin / 发表时间:2022-05-15 / 点击:

  陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月21

  4.期末基金资产净值204,365,766.855,551,092.63

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

  价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  -21.56%1.75%-10.51%0.97%-11.05%0.78%

  过去一年-7.11%1.86%-11.80%1.03%4.69%0.83%

  过去三年51.25%1.53%13.17%1.00%38.08%0.53%

  过去五年61.22%1.53%19.02%0.94%42.20%0.59%

  177.86%1.66%53.04%1.01%124.82%0.65%

  -21.73%1.76%-10.51%0.97%-11.22%0.79%

  过去一年-7.45%1.86%-11.80%1.03%4.35%0.83%

  -13.79%1.92%-12.51%1.08%-1.28%0.84%

  注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投

  资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值,即约60%为基准,

  根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,

  综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生指数和中债总

  指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为中证医药卫生指数收益率×60%+

  3、本基金于2020年12月29日起增加C类基金份额,本基金C级报告期间的起始日

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基

  2、本基金于2020年12月29日起增加C类基金份额,本基金C级报告期间的起始日

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和

  本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基

  金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、

  流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研

  究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评

  估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本

  报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违

  经济增长边际放缓的情况下医药作为典型的成长股行业,估值受到压制,估值反

  弹的逻辑较难实现。我们要习惯在低估值状态下去寻找业绩增长匹配度高的个股。资

  金层面全市场基本上都处于防御状态,且市场资金持续的抽离医药板块,而以医药主

  题基金为主的资金不停的寻找结构性机会,换手较高,一个季度基本有边际变化的子

  板块都有轮换,但热情难维持。但我们坚信医药现在处于底部区域,反转也许就在路

  操作上维持持有和交易并重的策略,中期维持性价比较高的CXO个股、调整较

  多的疫苗板块以及疫情复苏板块仓位,短期参与新冠小分子口服药产业链及中药等主

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.165元,本报告期基金A份额净值增长率

  -10.80%,A类同期业绩比较基准收益率为-8.03%;本基金C份额净值为1.161元,本

  报告期基金C份额净值增长率-10.90%,C类同期业绩比较基准收益率为-8.03%。

  2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算

  备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1688202美迪西37,645.0017,035,115.408.12

  2603259药明康德150,371.0016,898,692.988.05

  3603520司太立284,794.0016,748,735.147.98

  4300601康泰生物138,800.0012,943,100.006.17

  5300497富祥药业648,300.0010,755,297.005.12

  6300233金城医药271,600.0010,032,904.004.78

  7300363博腾股份93,500.009,036,775.004.30

  8300122智飞生物59,400.008,197,200.003.90

  9300015爱尔眼科246,800.007,786,540.003.71

  10688185康希诺30,880.007,166,939.203.41

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,

  适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,

  通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  本报告期期初基金份额总额164,316,387.543,850,393.67

  报告期期间基金总申购份额23,648,955.433,872,281.79

  减:报告期期间基金总赎回份额12,560,925.312,940,781.75

  本报告期期末基金份额总额175,404,417.664,781,893.71

  单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请

  单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

  动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问

  单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场

  根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份

  额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证

  监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召

  开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩

  由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投

  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具

  2、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告,规定媒介公告时间为

  《关于国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(基



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